Aqui este menino é que é o pró em ETFs alavancados!!Gajo escreveu:
Eu não me metia em produtos alavancados sem ter muitaaaaaaaaaa experiência em investimento. Porque um bear de 50% na bolsa representa num 2x algo como 80% (podes comparar o SSO - que foi lançado em 2006 - com o SPY em 2007-2009). Mas até pode ser mais, caso exista um forte movimento de lateralização.Boas,
Onde podemos adquirir TQQQ ou o Leverage 2x em Usd , em Portugal?
Vi uns Nasdaq leverage 3x da Lyxor na Degiro , mas tinham uma diferença na desvalorização grande face ao TQQQ em Usd....
No caso de um leverage alavanca 3 no Nasdaq100 (exemplo TQQQ) basta que o Nasdaq caia 33% para o LETF ir para zero.Gajo,
Podes-me tirar umas duvidas ?
Quando estes Etfs Leverage perdem muito valor, tipo 80% fazem alfum tipo de esdobramento de ups , que nos faça desvalorizar mais a nossa posição?
Vejo muitos comentários e reviews a indicar que estes Etfs Leverage não são para longo prazo e não entendo Porque..
Por Exemplo o SS0 nunca foi a Zero.... as perdas são amplificadas pelo Leverage , mas os ganhos também .
Podes-nos dar a tua posição sobre manter estes Etf Leverage no longo prazo? Quais são os riscos
Correcto, os LETF que existem na Europa são bastante fracos.Eu não me metia em produtos alavancados sem ter muitaaaaaaaaaa experiência em investimento. Porque um bear de 50% na bolsa representa num 2x algo como 80% (podes comparar o SSO - que foi lançado em 2006 - com o SPY em 2007-2009). Mas até pode ser mais, caso exista um forte movimento de lateralização.Boas,
Onde podemos adquirir TQQQ ou o Leverage 2x em Usd , em Portugal?
Vi uns Nasdaq leverage 3x da Lyxor na Degiro , mas tinham uma diferença na desvalorização grande face ao TQQQ em Usd....
E não existem ETFs 3x na Europa, por causa das regras da UE. Só existem uma dúzia de ETFs 2x europeus.
A alternativa são ETNs (não são ETFs) da Wisdom Tree. Mas não sei até que ponto estão disponíveis na Degiro.
Diria... para leres mais sobre como é que são criadas e destruídas as UPs de ETFs 😉Quando estes Etfs Leverage perdem muito valor, tipo 80% fazem alfum tipo de esdobramento de ups , que nos faça desvalorizar mais a nossa posição?
Tens o efeito do volatility decay (não me apetece estar a tentar traduzir).Vejo muitos comentários e reviews a indicar que estes Etfs Leverage não são para longo prazo e não entendo Porque..
Por Exemplo o SS0 nunca foi a Zero.... as perdas são amplificadas pelo Leverage , mas os ganhos também .
Podes-nos dar a tua posição sobre manter estes Etf Leverage no longo prazo? Quais são os riscos
Já tive. Mas saí em Outubro 2021 (comecei em Jan 2019, portanto tive muita sorte), porque acabei por redefinir a minha carteira. E na realidade um ETF 2x mais não é que uma posição 2x no activo A (o que alavancas) e uma posição curta em cash. Sendo assim, preferi diminuir simplesmente a minha posição em cash e aumentar a posição em acções, dado o efeito ser praticamente o mesmo mas sem o risco depois dos subjacentes (swaps) do 2x.Posso perguntar se tens em carteira, ou vais ter, algum LETF?
Para quem quer investir em LETF, partilho nota de um curso de trading para definir pontos de entrada.Já tive. Mas saí em Outubro 2021 (comecei em Jan 2019, portanto tive muita sorte), porque acabei por redefinir a minha carteira. E na realidade um ETF 2x mais não é que uma posição 2x no activo A (o que alavancas) e uma posição curta em cash. Sendo assim, preferi diminuir simplesmente a minha posição em cash e aumentar a posição em acções, dado o efeito ser praticamente o mesmo mas sem o risco depois dos subjacentes (swaps) do 2x.Posso perguntar se tens em carteira, ou vais ter, algum LETF?
Não faças isso... só me dás trabalho! Ia separar direitinho e agora tenho respostas em dois tópicos 😡Para não nos dispersarmos na conversa, vim para aqui
Especular em ETFs alavancados já é suficiente mau. Não vamos juntar análise técnica. Mais vale colocar tudo no preto 17 😆Para quem quer investir em LETF, partilho nota de um curso de trading para definir pontos de entrada.Já tive. Mas saí em Outubro 2021 (comecei em Jan 2019, portanto tive muita sorte), porque acabei por redefinir a minha carteira. E na realidade um ETF 2x mais não é que uma posição 2x no activo A (o que alavancas) e uma posição curta em cash. Sendo assim, preferi diminuir simplesmente a minha posição em cash e aumentar a posição em acções, dado o efeito ser praticamente o mesmo mas sem o risco depois dos subjacentes (swaps) do 2x.Posso perguntar se tens em carteira, ou vais ter, algum LETF?
Atencão que mesmo usando este algoritmo, a nota apresenta falhas, já que não existem garantias certas.
Tal como bem referiste o efeito de lateralizacão para um LETF é um risco tremendo, sendo o resultado uma perda quase certa.
O que acho é quando este bear market terminar ou estiver prestas a acabar, vai muita gente entrar alavancada.
Eu de momento tb não tenho LETF.
Insert "GOT Shame, shame" meme 😳 😳 😳 😳Não faças isso... só me dás trabalho! Ia separar direitinho e agora tenho respostas em dois tópicos 😡Para não nos dispersarmos na conversa, vim para aqui
P.S. Mais logo quando ng estiver por aqui eu coloco tudo num novo tópico sobre ETFs alavancados. Acho um tema suficientemente interessante e queria ter isso para quem vier cá pela primeira vez etc etc.
Sem análise tecnica ou fundamental, qual então o critério a usar para decidir a compra de um titulo?Especular em ETFs alavancados já é suficiente mau. Não vamos juntar análise técnica. Mais vale colocar tudo no preto 17 😆Para quem quer investir em LETF, partilho nota de um curso de trading para definir pontos de entrada.
Já tive. Mas saí em Outubro 2021 (comecei em Jan 2019, portanto tive muita sorte), porque acabei por redefinir a minha carteira. E na realidade um ETF 2x mais não é que uma posição 2x no activo A (o que alavancas) e uma posição curta em cash. Sendo assim, preferi diminuir simplesmente a minha posição em cash e aumentar a posição em acções, dado o efeito ser praticamente o mesmo mas sem o risco depois dos subjacentes (swaps) do 2x.
Atencão que mesmo usando este algoritmo, a nota apresenta falhas, já que não existem garantias certas.
Tal como bem referiste o efeito de lateralizacão para um LETF é um risco tremendo, sendo o resultado uma perda quase certa.
O que acho é quando este bear market terminar ou estiver prestas a acabar, vai muita gente entrar alavancada.
Eu de momento tb não tenho LETF.
Há sempre pessoas que conseguem. Por cada um que consegue (depois de gastar milhões de dólares em R&D) há 10 mil que falham. Num secular bear market a pessoa comum (onde estamos todos nós que não temos um modelo de física em nosso nome) só há duas coisas a fazer. Aguentar e continuar a reforçar.O brilhante matemático Jim Simons - Medallion Fund conseguia 66%/ano (39% após comissões).
Infelizmente este fundo não está disponivel para ser comercializado.
A questão de se pensar que comprar um ETF é não fazer o trabalho de casa ou que é porque não se tem outro método de avaliar é um mito. O mercado é tão eficiente que o ETF bate a maioria dos fundos. É caso de eu acreditar que não faço melhor que o mercado e que o mundo vai continuar a evoluir.Sem um método a toma de decisão pode tornar-se obra do acaso.
Sim. Penso que os ETFs não variam "fora de horas", pelo menos os europeus. Não sei se os americanos variam em after-hours mas é caso de vermos. Há after-hours todos os dias 😀Corrijam-me se estiver errado, mas os swaps que estes ETF's usam são diários certo?
Ou seja, todas as subidas "fora de horas" acabam por não se refletir em ganho no ETF...
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